52
53
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της μητρικής εταιρίας σε συνδεδεμένα μέρη αφορούν τη χορηγία δανείων.
8.21 Προμηθευτές
8.18 Προβλέψεις
Οι σχηματισμένες προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2016 αναλύονται ως εξής:
8.19 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
Επίδικες ή
υπό διαιτησία
διαφορές
Περιβαλλοντική
αποκατάσταση
Φορολογικές
υποχρεώσεις
Λοιπές
Σύνολο
1/1/2015
-
408
2.437
12.667
15.512
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
-
1.039
(9)
1.552
2.582
Συναλλαγματικές διαφορές
-
-
1
-
1
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
-
(179)
(1.114)
(1.310)
(2.603)
31/12/2015
-
1.269
1.315
12.909
15.492
Μακροπρόθεσμες
-
1.269
1.315
12.208
14.791
Βραχυπρόθεσμες
-
-
-
701
701
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
-
-
-
414
414
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
-
(96)
-
(1.707)
(1.804)
30/06/2016
-
1.172
1.315
11.615
14.102
Μακροπρόθεσμες
-
1.172
1.315
11.597
14.084
Βραχυπρόθεσμες
-
-
-
18
18
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
Επίδικες ή
υπό διαιτησία
διαφορές
Περιβαλλοντική
αποκατάσταση
Φορολογικές
υποχρεώσεις
Λοιπές
Σύνολο
1/1/2015
-
-
1.102
266
1.368
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
-
-
-
683
683
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
-
-
(1.100)
-
(1.100)
31/12/2015
-
-
2
949
951
Μακροπρόθεσμες
-
-
2
266
268
Βραχυπρόθεσμες
-
-
-
683
683
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
-
-
-
(683)
(683)
30/06/2016
-
-
2
266
268
Μακροπρόθεσμες
-
-
2
266
268
Περιβαλλοντική Αποκατάσταση.
Αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της εκτιμώμενης δαπάνης για αποκατάσταση των λατομείων
μετά από την παύση της λειτουργίας τους καθώς και άλλων παρόμοιων υποχρεώσεων.
Φορολογικές Υποχρεώσεις.
Αφορά πρόβλεψη για την κάλυψη μελλοντικών διαφορών από φορολογικούς ελέγχους.
Λοιπές Προβλέψεις.
Αφορά προβλέψεις για διάφορους κινδύνους κανένας από τους οποίους δεν είναι σημαντικός για τον Όμιλο
καθώς και για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από παρούσες δεσμεύσεις.
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
30/06/2016
31/12/2015
30/06/2016
31/12/2015
Πελάτες
456.042
439.566
1.926
1.771
Επιταγές Εισπρακτέες
4.279
4.377
1.917
1.917
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
826
(5.655)
(3.603)
(3.603)
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις
461.147
438.287
241
85
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
130
171
-
-
Προκαταβολές σε προμηθευτές και υπεργολάβους
34.045
31.556
-
-
Σύνολο
495.321
470.014
241
85
8.20 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
30/06/2016
31/12/2015
30/06/2016
31/12/2015
Πελάτες - Παρακρατούμενες εγγυήσεις εισπρακτέες
άνω των 12 μηνών
202.950
213.511
-
-
Δοσμένες Εγγυήσεις
1.400
1.498
178
175
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
5.044
5.084
-
-
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
209.394
220.092
178
175
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
30/06/2016
31/12/2015
30/06/2016
31/12/2015
Προμηθευτές
254.283
305.295
13.891
17.994
Προκαταβολές πελατών
64.824
61.277
-
-
Υποχρεώσεις σε πελάτες από την εκτέλεση έργων
159.216
200.719
-
-
Σύνολο
478.323
567.291
13.891
17.994
