34
35
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
5. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
1/1-30/06/2016 1/1-30/06/2015 1/1-30/06/2016 1/1-30/06/2015
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
8.27
100.819
(1.294)
(6.591)
3.431
Καταβληθέντες τόκοι
(24.318)
(17.335)
(1.367)
(5.321)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
(1.388)
(2.008)
-
(760)
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες
75.112
(20.637)
(7.958)
(2.650)
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες
(523)
(1.072)
-
-
Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες λειτουργικές δρ/τες
74.588
(21.709)
(7.958)
(2.650)
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες
Αγορές ενσώματων παγίων
(45.609)
(16.819)
(31)
(33)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
(1.913)
(1.276)
(14)
(10)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
1.264
132
-
-
Μερίσματα εισπραχθέντα
-
-
5.078
12.988
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
(2.000)
(2.832)
-
-
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων
-
1
-
-
Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)
-
(1)
-
-
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση
3
3
-
-
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
-
540
-
540
Τόκοι που εισπράχθηκαν
587
1.627
12
53
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
-
773
-
-
Λοιπά
3
-
-
-
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες
(47.664)
(17.852)
5.045
13.537
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες
-
-
-
-
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες
(47.664)
(17.852)
5.045
13.537
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρ/τες
Έκδοση κοινών μετοχών
-
115
-
-
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης
6
(3)
-
-
Μερίσματα πληρωθέντα
(3.433)
(13.035)
-
-
Δάνεια αναληφθέντα
116.872
90.583
10.200
-
Αποπληρωμή δανεισμού
(67.681)
(33.683)
(7.500)
-
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους
-
(11)
-
-
Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
45.763
43.966
2.700
-
Καθαρές Ταμειακές ροές από διακοπείσες χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
-
-
-
-
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρ/τες
45.763
43.966
2.700
-
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
72.687
4.405
(213)
10.887
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
200.859
313.428
1.249
786
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
(494)
18
-
-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
273.053
317.853
1.036
11.674
Υπόλοιπο διαθεσίμων
273.053
317.853
1.036
11.674
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
273.053
317.853
1.036
11.674
Οι σημειώσεις στις σελίδες
28
έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
6. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες: α) Μεταλλουργία,
β) Κατασκευές και γ) Ενέργεια. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά
αποτελέσματα των επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων και
την αξιολόγηση απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στα λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία
διορθώνονται με την απαλοιφή των ενδοομιλικών συναλλαγών.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια του ΔΠΧΑ 8 για να αποτελέσουν
διακριτό λειτουργικό τομέα, συνδυάζονται και παρουσιάζονται υπό την περιγραφή «Λοιπά». Ο Όμιλος εφαρμόζοντας το
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και Διακοπείσες εκμεταλλεύσεις» εμφανίζει χωριστά το
αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα που σχετίζεται με τη θυγατρική εταιρεία Sometra S.A.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα την 30.06.2016 και 30.06.2015 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
1/1-30/06/2016
Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή
Εµπορεία
Ενέργειας
Λοιπά Διακοπείσες
δραστηριότητες
Σύνολο Ανα
Δραστηριότητα
Συνολικές μεικτές πωλήσεις
276.728
262.625
155.433
-
-
694.786
Διεταιρικές Πωλήσεις
(52.400)
-
(2.900)
-
-
(55.300)
Εσωτερικές πωλήσεις
-
(3.736)
-
-
-
(3.736)
Καθαρές πωλήσεις
224.328
258.889
152.533
-
-
635.750
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
22.253
39.786
6.828
(2.957)
520
66.430
Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα
(10.485)
(4.851)
(11.425)
(5.494)
9
(32.246)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
-
-
153
-
-
153
Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας
-
-
-
-
-
-
Κέρδη προ φόρων
11.768
34.935
(4.443)
(8.451)
529
34.339
Φόρος Εισοδήματος
(400)
(9.394)
(1.146)
864
-
(10.076)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
11.368
25.541
(5.589)
(7.587)
529
24.262
Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες
δραστηριότητες
-
-
-
-
529
529
Αποσβέσεις
14.754
1.891
20.421
(2.549)
(5)
34.512
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα
περιλαμβανόμενα στο EBITDA
-
409
-
-
-
409
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)
37.007
42.086
27.249
(5.506)
515
101.351
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
1/1-30/06/2015
Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή
Εµπορεία
Ενέργειας
Λοιπά Διακοπείσες
δραστηριότητες
Σύνολο Ανα
Δραστηριότητα
Συνολικές μεικτές πωλήσεις
336.435
257.560
90.330 10.230
(3.114)
691.441
Διεταιρικές Πωλήσεις
(38.785)
-
(4.341)
(10.230)
-
(53.356)
Εσωτερικές πωλήσεις
-
(1.555)
-
-
-
(1.555)
Καθαρές πωλήσεις
297.650
256.005
85.989
-
(3.114)
636.530
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
50.807
47.386
(7.457)
(398)
905
91.243
Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα
(7.173)
(4.354)
(11.219)
(8.216)
20
(30.942)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
-
(194)
218
194
-
218
Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας
-
-
-
-
-
-
Κέρδη προ φόρων
43.634
42.838
(18.458)
(8.420)
925
60.519
Φόρος Εισοδήματος
(3.837)
(10.612)
(1.602)
1.168
-
(14.883)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
39.797
32.226
(20.060)
(7.252)
925
45.636
Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες
δραστηριότητες
-
-
-
-
925
925
Αποσβέσεις
14.560
1.904
14.020 (2.555)
(475)
27.454
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα
περιλαμβανόμενα στο EBITDA
-
(12)
-
-
-
(12)
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)
65.367
49.278
6.563 (2.953)
430
118.685
