Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
101
•
ποσό 46,5εκ€ αφορά σε δόση και ποσό €279εκ € σε υπόλοιπο του Ομολογιακού Δανείου που κατέχει η μητρι-
κή εταιρεία και τα οποία είναι πληρωτέα το Φεβρουάριο και τον Αύγουστο του 2013 αντίστοιχα,
•
ποσό 172,5εκ€ αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο της θυγατρικής εταιρείας Korinthos Power το οποίο καθίστα-
ται πληρωτέο το Σεπτέμβριο του 2013,
•
ποσό 105,00εκ€ αφορά σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής Protergia Α.Ε. και
•
ποσό 150,00εκ€ αφορά σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής Αλουμίνιο Α.Ε.
Σχετικά με τις ανωτέρω υποχρεώσεις η Διοίκηση σημειώνει τα εξής:
Μέχρι και την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η δόση του Ομολογιακού Δανείου της μητρικής που αφορά
στο Φεβρουάριο του 2013, και η οποία ανέρχεται σε ποσό 46,5εκ€ έχει ήδη εξοφληθεί με αναχρηματοδότηση
από τις συμμετέχουσες στο Ομολογιακό Δάνειο Τράπεζες κατά ποσοστό 87%. Επίσης, σύμφωνα και με σχετική
επιστολή που συνυπογράφουν οι Συμμετέχουσες Τράπεζες προς τη Διοίκηση της μητρικής εταιρείας, η τελευταία
βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις μαζί τους σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου Ομολογιακού
Δανείου της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων και την ανάθεση στις Τράπεζες της διοργάνωσης της έκ-
δοσης νέων Κοινών Ομολογιακών Δανείων από τη θυγατρική εταιρεία Αλουμίνιο Α.Ε. καθώς και από τη θυγατρική
εταιρεία Protergia Α.Ε. με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού των εν λόγω
εταιρειών.
Σχετικά με τα ανωτέρω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην προαναφερόμενη επιστολή των Συμμετεχουσών
Τραπεζών, οι όροι, υπό τους οποίους οι Τράπεζες προτίθενται να αναλάβουν τη διοργάνωση των παραπάνω δα-
νείων, έχουν αποκρυσταλλωθεί κατά το ουσιαστικότερο τμήμα τους, με την επιφύλαξη εγκρίσεως από τα αρμόδια
εγκριτικά κλιμάκιά τους.
Αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο της θυγατρικής Korinthos Power, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες
συζητήσεις με Τράπεζες για την αναχρηματοδότηση του 100% του εν λόγω δανείου, μέσω σύναψης νέας μακρο-
πρόθεσμης χρηματοδότησης όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετική επιστολή που συνυπογράφουν οι Συμ-
μετέχουσες στην αναχρηματοδότηση Τράπεζες Σύμφωνα πάντα με την εν λόγω επιστολή, οι όροι, υπό τους οποίους
οι Τράπεζες προτίθενται να αναλάβουν την αναχρηματοδότηση του παραπάνω δανείου, έχουν αποκρυσταλλωθεί
κατά το ουσιαστικότερο τμήμα τους, με την επιφύλαξη εγκρίσεως από τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκιά τους.
Ο Όμιλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να
καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού των ταμειακών εισροών που προ-
κύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών τα οποία τηρεί. Τα κεφάλαια για
τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαί-
ων και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 2011 για τον Όμιλο και την
Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
