Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
147
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)
960.338
900.806
476.611
477.676
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
3.102
479
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ
ΟΟΜΙΛΟΣ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/12
1/1-31/12/11
1/1-31/12/12 1/1-31/12/11
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
61.276
109.228
(8.484)
374
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)
(71)
(568)
–
–
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
56.273
33.228
445
460
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
226
12.046
23.066
–
Προβλέψεις
(421)
(2.316)
–
–
Συναλλαγματικές Διαφορές
(454)
1.796
(461)
824
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων
5.800
(252)
–
–
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
(3.381)
(9.219)
(25.547)
(21.452)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
44.999
37.189
13.623
21.133
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
31.940
(35.007)
–
–
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(101.778)
(72.231)
1.500
(5.112)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(39.102)
138.338
(581)
6.956
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(49.932)
(43.118)
(14.899)
(19.350)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
(4.187)
(39.096)
–
(1.341)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
~~1.932
~~~~`15
~~~~~`–
~~~~~`–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
3.120
130.033
(11.340)
(17.509)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
(40.000)
(40.000)
(19.711)
(8.443)
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
(95.522)
(117.432)
(189)
(297)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων
(345)
–
–
–
Πωλήσεις ενσώματων
–
–
–
–
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
438
444
1
17
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
(6.677)
–
–
–
Εισπράξεις από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
–
–
20.290
59.950
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
52
413
–
–
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
5.095
345
(200)
–
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
–
4.912
–
–
Τόκοι εισπραχθέντες
6.456
2.258
7.303
2.619
Εισπράξεις από αποπληρωμή δανείων
–
–
27.071
–
Δάνεια χορηγηθέντα σε / από συνδεδεμένα μέρη
–
–
–
21.900
Μερίσματα εισπραχθέντα
83
68
16.421
11.070
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
1
(242)
–
–
Λοιπά
~~`~~~~–
~~~~~~`–
~~~~~–
~~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(130.418)
(149.234)
50.986
86.816
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών
11.960
–
–
–
Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών
–
–
–
–
Πληρωμή φόρου συγκεντρωσης
(36)
(84)
–
(66)
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
–
–
–
–
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
26.267
85.600
32.797
38.869
Εξοφλήσεις δανείων
(147.984)
(47.986)
(93.000)
(46.500)
Μερίσματα πληρωθέντα
(17.105)
(12.080)
–
–
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
(6)
–
–
–
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
~~`~~~~–
~~~~~`3
~~`~~~~–
~~`~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(126.905)
~`25.453
~(60.203)
~~(7.697)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
(254.203)
~~`6.252
~(20.557)
~~61.610
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
~~`84.232
~`76.404
~~`18.406
~(43.189)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
(169.970)
~`82.657
~~`(2.151)
~~18.421
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
Στις 9 Ιουλίου 2012 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. συμμετείχε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ αποκτώντας ποσοστό 2,25% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συγκεκριμένη εταιρεία ενοποιείται κατά 100% λόγω κοινής διοίκη-
σης.ΟιεταιρείεςτουΟμίλουμετααντίστοιχαποσοστάσυμμετοχήςκαθώςκαιημέθοδοςενσωμάτωσήςτουςστιςενοποιημένεςοικονομικές καταστά-
σειςτου2012,παρατίθενταιαναλυτικάστησημείωση3.9τωνετήσιωνοικονομικώνκαταστάσεων.
2.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.34 των ετήσιων οικονομι-
κώνκαταστάσεων.Γιατηχρήση2011,οιεταιρείεςτουΟμίλουοιοποίεςυπόκεινταισεφορολογικόέλεγχο,έλαβανεντόςτου2012ΠιστοποιητικόΦο-
ρολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη χρήση 2012, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόμιμουςελεγκτές
καιδεναναμένεταιναεπιφέρεισημαντικήδιαφοροποίησηστιςφορολογικέςυποχρεώσειςπουέχουνενσωματωθείστιςΟικονομικέςΚαταστάσεις.Για
ναθεωρηθείηχρήσηπεραιωμένη,πρέπεινα ισχύσουνταοριζόμεναστηνπαρ.1ατουάρθρου6τηςΠΟΛ1159/2011.
3.
Έχουντηρηθείοιβασικέςλογιστικέςπολιτικέςτου Ισολογισμού31Δεκεμβρίου2011.
4.
ΕπίτωνπαγίωνήακινήτωντηςΕταιρείαςκαιτουΟμίλουδενυφίστανταιεμπράγματαβάρη.
5.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της
προηγούμενηςχρήσηςείναι:
ΟΟΜΙΛΟΣ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/12
31/12/11
31/12/12
31/12/11
Μισθωτοί
1.521
1.616
59
85
Ημερομίσθιοι
~`315
~`286
~–
~–
1.836
1.902
59
85
6.
Επενδύσειςδωδεκαμήνου2012:Όμιλος€95.522χιλ.καιΕταιρεία€189χιλ.
7.
Τακέρδηανάμετοχήυπολογίστηκανβάσει τουεπιμερισμού τωνκερδώνεπί τουσυνολικούσταθμισμένουαριθμούμετοχών.
8.
H Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 κατέχει συνολικά 4.972.383 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας €22.226.552,01, οι οποίες αντιστοιχούν σε
ποσοστό 4,25% τουμετοχικού τηςκεφαλαίου.
9.
Ταποσά τωναγορών καιπωλήσεωναπό τηνέναρξη τηςοικονομικήςπεριόδουπουέχουνπροκύψειαπόσυναλλαγέςμε τασυνδεδεμέναπροςαυ-
τήνμέρη, κατά τηνέννοια τουΔ.Λ.Π.24αναλύονταιστονπαρακάτωπίνακα:
ΠοσάεκφρασμένασεχιλιάδεςΕυρώ
ΟΟΜΙΛΟΣ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα
–
28.740
Έξοδα
–
20.204
Απαιτήσεις
–
51.896
Υποχρεώσεις
–
105.048
Συναλλαγέςκαιαμοιβέςδιευθ.στελεχώνκαιμελώνδιοίκησης
14.285
2.981
Απαιτήσειςαπόδιευθ.στελέχηκαιμέλη τηςδιοίκησης
9
–
Υποχρεώσειςπροςδιευθ.στελέχηκαιμέλη τηςδιοίκησης
2.173
55
10.
Εκτός τηςδικαστικήςδιαφοράςμε τηΔΕΗ και τηςπροσφυγήςκατά τηςαπόφασης τηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςπουπαρουσιάζονταιστηΣημείω-
ση 6.34 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που
ενδέχεταιναέχουνσημαντικήεπίπτωσηστηνοικονομικήκατάσταση τηςΕταιρείαςκαι τουΟμίλου.Τοποσό τηςπρόβλεψηςγιαμελλοντικέςφο-
ρολογικές υποχρεώσεις την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται για τον Όμιλο σε €3,4 εκατ. και για την Εταιρεία σε €1,1 εκατ. Οι λοιπές προβλέ-
ψειςπουέχουνσχηματισθεί την31Δεκεμβρίου2012ανέρχονταιγια τονΌμιλοσε€4,7εκ.καιγια τηνΕταιρείασε€266χιλ.
11.
Στονπίνακα "ΚατάστασηΜεταβολών ΙδίωνΚεφαλαίων", ταποσάπουκαταχωρήθηκανστηγραμμή "Συγκεντρωτικάσυνολικάέσοδαμετάαπόφό-
ρους (συνεχιζόμενεςκαιδιακοπείσεςδραστηριότητες)"κατά τη31Δεκεμβρίου2012και2011αντίστοιχα,αναλύονταιστονπαρακάτωπίνακα:
ΟΟΜΙΛΟΣ
ΗΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/12
31/12/11
31/12/12
31/12/11
ΚαθαράΑποτελέσματαΠεριόδου
51.559
85.898
(1.064)
(45)
Συναλλαγματικέςδιαφορέςαπό τημετατροπή τωνΟικονομικώνΚαταστάσεων
επιχειρηματικώνδραστηριοτήτων τουεξωτερικού
7.895
(7.425)
–
–
Διαθέσιμαπροςπώλησηχρηματοοικονομικάστοιχεία
–
–
–
Αντισταθμίσεις ταμειακώνροών
8.354
(11.801)
–
–
Φόροςεισοδήματοςστοιχείων τωνλοιπωνσυνολικώνεσόδων
–
–
–
–
Συγκεντρωτικάσυνολικάέσοδαμετάαπόφόρους
(συνεχιζόμενεςκαιδιακοπείσεςδραστηριότητες)
67.807
66.672
(1.064)
(45)
12.
Η Korinthos Power, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, έλαβε τον Απρίλιο την άδεια εμπορικής λειτουργίας για το σταθμό ηλεκτρο-
παραγωγής, ισχύος436ΜW.Οσταθμόςβρίσκεταιστιςβιομηχανικέςεγκαταστάσεις τηςMotorOilστουςΑγίουςΘεοδώρους,Κορινθίας.Τημελέ-
τη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του σταθμού, συμπεριλαμβανομένου και του κλειστού τύπου υποσταθμού, ανέλαβε και ολο-
κλήρωσεηΜΕΤΚΑΑ.Ε.,θυγατρική τουΟμίλουΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
13.
Ορισμένακονδύλια των ταμειακώνροών τηςπροηγούμενηςπεριόδουαναταξινομήθηκανγιαλόγουςπαρουσίασης.
14.
Στις 11 Ιουνίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,μεταβιβάστηκεστηνεταιρείαProtergia,θυγατρική τηςΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΑΕ -ΟΜΙΛΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
15.
Στις 31 Ιουλίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ»,μεταβιβάστηκεστηνεταιρείαProtergia,θυγατρική τηςΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΑΕ -ΟΜΙΛΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
16.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μεταβιβάστηκε στην εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΑΕ»θυγατρική τηςΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣΑΕ -ΟΜΙΛΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
17.
Την17/1/2013εκδόθηκεμεσχετικήαπόφασητουΥΠΕΚΑηάδειαεμπορικήςλειτουργίαςτουσταθμούσυμπαραγωγήςηλεκτρισμούκαιθερμότηταςτης
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.Ήδη,απότις28/11/2012,οενλόγωσταθμόςείχεενταχθείσεκαθεστώς«δοκιμαστικήςλειτουργίας»ωςΚατανεμόμενηΜονάδαΣυμπαρα-
γωγήςΗλεκτρισμούΘερμότηταςΥψηλήςΑπόδοσης (δοκιμαστικήλειτουργίαΚατανεμόμενηςΜονάδαςΣΗΘΥΑ)απότονλειτουργότηςαγοράς ,κατόπιν
τηςυπογραφήςσυμπληρωματικήςσύμβασηςσυναλλαγών,επιμετρώνταςκαιτιμολογώνταςανάλογατηνεγχυόμενηηλεκτρικήενέργειαστοσύστημα.
18.
Ταθέματαέμφασης τωνΟρκωτώνΕλεγκτώνΛογιστώνσχετίζoνταια)με τηναβεβαιότητα τηςεξέλιξης τηςυπόδιαιτησίαδιαφοράςμεταξύ τηςθυγα-
τρικήςεταιρείαςτουΟμίλουΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝΑ.Ε.καιτηςΔΕΗαναφορικάμετοντρόποτιμολόγησηςτηςηλεκτρικήςενέργειαςκαιβ)μετηναβεβαιότητα
τηςεξέλιξηςτηςαπόφασητηςΕυρωπαϊκήςΕπιτροπήςηοποίακρίνειασύμβατημετουςκοινοτικούςκανόνεςπερίκρατικώνενισχύσεωντηντιμολόγηση
ηλεκτρικούρεύματοςτηςΔΕΗπροςτηθυγατρικήεταιρεία,όπωςαναλυτικάαναφέρονταιστησημείωση6.34τηςετήσιαςοικονομικήςέκθεσης.
Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2013
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο FINANCIAL CONTROLLER ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ649316/2006
Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007
Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/2008
Α.Δ.Τ. Π 195231/1989
