Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012
37
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 2011 για τον Όμιλο και την Εται-
ρεία αναλύεται ως εξής:
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυ-
ξής του Ομίλου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακο-
λούθησης των χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών
που πραγματοποιούνται καθημερινά.
Ο Όμιλος κατά την 31/12/2012 εμφανίζει μια προσωρινή αρνητική διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων ύψους € 361,63εκ. Η εν λόγω διαφορά οφείλεται αφενός σε Υποχρεώσεις
Δανείων που λήγουν μέσα στη χρήση του 2013 συνολικού ποσού € 498εκ καθώς και σε βραχυπρόθεσμες δανεια-
κές υποχρεώσεις ποσού € 255εκ από τα οποία:
ποσό 46,5εκ€ αφορά σε δόση και ποσό €243,εκ € σε υπόλοιπο του Ομολογιακού Δανείου που κατέχει η μητρική
εταιρεία και τα οποία είναι πληρωτέα το Φεβρουάριο και τον Αύγουστο του 2013 αντίστοιχα, ποσό 172,5εκ€ αφορά
στο Ομολογιακό Δάνειο της θυγατρικής εταιρείας Korinthos Power το οποίο καθίσταται πληρωτέο το Σεπτέμβριο
του 2012, ποσό 105,00εκ€ αφορά σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής Protergia Α.Ε. και
τέλος ποσό 150,00εκ€ αφορά σε βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της θυγατρικής Αλουμίνιο Α.Ε.
Σχετικά με τις ανωτέρω υποχρεώσεις η Διοίκηση σημειώνει τα εξής:
Μέχρι και την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η δόση του Ομολογιακού Δανείου της μητρικής που αφορά
στο Φεβρουάριο του 2013, και η οποία ανέρχεται σε ποσό 46,5εκ€ έχει ήδη εξοφληθεί με αναχρηματοδότηση
από τις συμμετέχουσες στο Ομολογιακό Δάνειο Τράπεζες κατά ποσοστό 87%. Επίσης, σύμφωνα και με σχετική
επιστολή που συνυπογράφουν οι Συμμετέχουσες Τράπεζες προς τη Διοίκηση της μητρικής εταιρείας, η τελευταία
βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις μαζί τους σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου Ομολογιακού
Δανείου της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων και την ανάθεση στις Τράπεζες της διοργάνωσης της έκ-
δοσης νέων Κοινών Ομολογιακών Δανείων από τη θυγατρική εταιρεία Αλουμίνιο Α.Ε. καθώς και από τη θυγατρική
εταιρεία Protergia Α.Ε. με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού των εν λόγω
εταιρειών.
