123
122
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
4.8.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2013
Υπόλοιπο έναρξης
1,598
2,512
431
545
Προσθήκες
18,721
100
-
100
Πωλήσεις
(15,967)
(1,390)
-
(193)
Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας
(1,311)
375
150
(22)
Συναλλαγματικές διαφορές
40
-
-
-
Υπόλοιπο τέλους
3,080
1,598
581
431
4.8.3 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
31/12/2014
31/12/2013
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
Ενεργητικό
Παθητικό Ενεργητικό
Παθητικό
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
555
4,949
0
1,563
Οι πραγματικές αξίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται σε παρατηρήσιμα στοιχεία της
αγοράς. Για όλα τα συμβόλαια ανταλλαγών, οι πραγματικές αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα
οποία ο Όμιλος έχει συνάψει τις σχετικές συμβάσεις.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε συναλλαγματικό ρίσκο κάνοντας χρήση προθεσμιακών συμβάσεων και
δικαιωμάτων προαίρεσης συναλλάγματος «κλειδώνοντας» ισοτιμίες οι οποίες εξασφαλίζουν επάρκεια ρευστότητας
και περιθωρίων κέρδους.
Ακολούθως, ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε ρίσκο εμπορευμάτων (commodity risk) κάνοντας χρήση
προθεσμιακών συμβολαίων, μέσω των οποίων αντισταθμίζει τη μεταβολή στην εύλογη αξία των εμπορευμάτων,
καθώς και συμβολαίων ανταλλαγής (commodity swaps), μέσω των οποίων αντισταθμίζει τον κίνδυνο μεταβολής των
ταμειακών ροών.
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2013
Πελάτες - Παρακρατούμενες εγγυήσεις
εισπρακτέες άνω των 12 μηνών
72,142
30,115
-
-
Δοσμένες Εγγυήσεις
1,313
1,535
173
165
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
5,613
7,078
-
-
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
79,069
38,728
173
165
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2013
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός
2,179
2,668
-
-
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
-
10
-
-
Ομολογίες
521,770
432,401
151,981
159,308
Λοιπά
74
35
-
-
Σύνολο
524,023
435,115
151,981
159,308
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Τραπεζικές υπεραναλήψεις
48,974
29,128
3,832
3,329
Τραπεζικός δανεισμός
56,774
53,265
-
-
Ομολογίες
15,000
9,250
-
-
Σύνολο
120,748
91,643
3,832
3,329
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες
στην Επόμενη Χρήση
42,090
164,668
9,167
-
Σύνολο
686,861
691,426
164,980
162,637
Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι 5,99%.
4.8.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
4.8.5 Δανειακές υποχρεώσεις
