137
136
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
4.19 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014 31/12/2013
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων
690
687
-
-
Έσοδα από Επιδοτήσεις
164
560
14
-
Αποζημιώσεις
85
(21,909)
-
-
Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών
50,928
25,707
-
1,801
Έσοδα από Ενοίκια
700
711
85
117
Λειτουργικά Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
(57)
29
23,307
12,000
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις
1,770
2,538
68
-
Κέρδη από πώληση παγίων
184
40
-
-
Λοιπά
15,107
53,891
686
64
Σύνολο
69,570
62,254
24,159
13,983
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών
41,374
29,169
2,780
740
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
1,019
381
768
-
Ζημιά από πώληση παγίων
47
2,054
2
-
Λοιπά έξοδα παροχής υπηρεσιών
5,161
2,058
258
58
Λοιποί φόροι
97
3,739
15
263
Αποζημιώσεις
8
8
-
-
Σύνολο
47,706
37,409
3,824
1,061
Για τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα έτη 2014 και 2013 και τις επιπτώσεις αυτών στα αποτελέσματα
παρατίθεται αναλυτικές επεξηγήσεις στην Έκθεση του Δ.Σ. σελ 13 για τη διαχείριση κινδύνων.
4.20 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
31/12/2014 31/12/2013
31/12/2014 31/12/2013
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Τραπεζικές καταθέσεις
5,563
3,923
33
106
Πελατών
3,539
1,085
-
-
Διαθεσίμων Προς πώληση Επενδύσεων
-
122
-
-
Χορηγηθέντων Δανείων σε συνδεδεμένα μέρη
-
-
69
268
Λοιπά
103
183
-
-
Σύνολο
9,205
5,313
102
374
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
29
51
-
-
Τραπεζικά δάνεια
47,989
47,863
11,598
10,415
Χορηγηθέντα Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη
-
-
8,441
6,600
Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών
9,958
11,655
-
-
Factoring
3,110
2,501
-
-
Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα
10,005
13,035
78
40
Σύνολο
71,092
75,106
20,118
17,056
4.21 Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
31/12/2014 31/12/2013
31/12/2014 31/12/2013
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Κέρδη/ ζημιές) εύλογης αξίας λοιπών χρη/κών στοιχείων
μέσω αποτελεσμάτων
(1,922)
(1,854)
150
(13,325)
Κέρδη από πώληση συμμετοχής σε θυγατρική
(3,079)
(920)
-
222
Κέρδη εύλογης αξίας
-
292
-
-
Ζημιές εύλογης αξίας
-
(307)
-
-
Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση χρηματοοικονομικών
στοιχείων
5,894
979
-
21,072
Έσοδα από μερίσματα
4
59
7,797
7,298
Λοιπά
(89)
183
-
-
Σύνολο
808
(1,567)
7,947
15,267
4.22 Φόροι εισοδήματος
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο
θα προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρείας ως
εξής.
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
31/12/2014 31/12/2013
31/12/2014
31/12/2013
Φόρος χρήσης
20,269
6,645
-
-
Φόρος προήγούμενων χρήσεων
(523)
254
-
-
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου
-
288
-
-
Αναβαλλόμενος φόρος
1,887
723
(2,504)
(7,911)
Έκτακτη Φορολογική Εισφορά
57
80
-
25
Λοιποί Φόροι
953
5,068
-
5,480
Σύνολο
22,643
13,058
(2,504)
2,406
Κέρδη προ φόρων
136,311
80,378
(4,728)
(15,908)
Συντελεστής Φόρου
0.26
0.26
-
0.26
Φόρος υπολογ. βάσει του θεσπισμένου φορολογικού
συντελεστή
35,566
20,898
-
(4,136)
Επανεκτίμηση αναβαλλόμενου φόρου - Αλλαγή
φορολογικού συντελεστή
-
(13,381)
-
-
Διαφορά συντελεστή φορολογίας θυγατρικών εξωτερικού
(1,236)
(2,432)
-
-
Αφορολόγητα Εισοδήματα
(36,383)
(13,078)
-
-
Φόρος που αναλογεί στα αφορολόγητα αποθεματικά
(77)
-
-
-
Μη Εκπιπτώμενες Δαπάνες
12,812
2,219
-
-
Φόροι τέλη Ακίνητης Περιουσίας
946
1,195
-
31
Λοιποί ενδεχόμενοι φόροι
-
241
-
-
Φόροι προηγ. Χρήσεων (αποθεματικών τεχν επιχ. &
λοιπές διαφορές φόρου)
6,956
-
-
-
Έκτακτη Φορολογική Εισφορά
57
76
-
25
Λοιπά
4,002
17,320
(2,504)
1,674
Πραγματική Φορολογική Επιβάρυνση
22,643
13,058
(2,504)
2,406
