77
76
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
4.24
239,878
229,453
3,384
64,968
Καταβληθέντες τόκοι
(54,285)
(63,705)
(13,586)
(18,917)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
(14,353)
(4,662)
-
-
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες
171,240
161,085
(10,202)
46,051
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες
(181)
1,657
-
-
Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες &
διακοπείσες λειτουργικές δρ/τες
171,059
162,742
(10,202)
46,051
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες &
διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες
Αγορές ενσώματων παγίων
(49,448)
(52,405)
(49)
(224)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
(5,140)
(5,561)
(34)
(25)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
7,466
1,575
15
1
Μερίσματα εισπραχθέντα
4
59
7,796
5,474
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
(18,676)
(100)
-
(100)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων
(6)
-
-
-
Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)
(1,473)
40,071
(288)
40,245
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
5
69
-
-
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
21,529
1,306
-
193
Τόκοι που εισπράχθηκαν
5,157
414
102
1,838
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών
-
-
-
49,898
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
-
7,025
-
-
Λοιπά
24
(22)
-
-
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες
(40,558)
(7,567)
7,543
97,298
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες
-
1
-
-
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες
επενδυτικές δρ/τες
(40,557)
(7,566)
7,543
97,298
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες
χρηματοδοτικές δρ/τες
Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών
-
25,248
-
25,248
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης
(37)
(216)
-
-
Μερίσματα πληρωθέντα
(7,965)
(8,358)
-
-
Δάνεια αναληφθέντα
187,296
291,909
-
-
Αποπληρωμή δανεισμού
(186,159)
(415,989)
-
(166,254)
Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
(6,865)
(107,406)
-
(141,006)
Καθαρές Ταμειακές ροές από διακοπείσες χρηματοδοτικές δραστηριότητες
-
-
-
-
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες
χρηματοδοτικές δρ/τες
(6,865)
(107,406)
-
(141,006)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
123,636
47,770
(2,659)
2,343
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
181,770
136,593
3,443
1,055
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
8,022
(2,593)
3
46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
313,428
181,770
786
3,443
Υπόλοιπο διαθεσίμων
313,428
181,770
786
3,443
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
313,428
181,770
786
3,443
Κατάσταση ταμειακών ροών
Οι σημειώσεις στις σελίδες 82 έως 150 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
*Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2013 έχουν αναπροσαρμοστεί αναδρομικά (σημείωση 3.9).
Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες:
α) Μεταλλουργία, β) Κατασκευές και γ) Ενέργεια. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση
παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη
αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του
τομέα βασίζεται στα λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία διορθώνονται με την απαλοιφή των ενδοομιλικών
συναλλαγών.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια του ΔΠΧΑ 8 για να
αποτελέσουν διακριτό λειτουργικό τομέα, συνδυάζονται και παρουσιάζονται υπό την περιγραφή «Λοιπά».
Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
1/1-31/12/2014
Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή
Εµπορεία
Ενέργειας
Λοιπά Διακοπείσες
δραστηριότητες
Σύνολο Ανα
Δραστηριότητα
Συνολικές μεικτές πωλήσεις
490,740
609,271
169,336 22,573
(7,713)
1,284,207
Διεταιρικές Πωλήσεις
(19,947)
-
(1,848) (22,573)
-
(44,368)
Εσωτερικές πωλήσεις
-
(7,235)
-
-
-
(7,235)
Καθαρές πωλήσεις
470,793
602,036
167,488
-
(7,713)
1,232,604
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
56,101
106,230
46,249 (11,170)
220
197,630
Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα
(17,735)
(1,880)
(23,762) (17,741)
39
(61,079)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
-
(50)
(191)
-
-
(241)
Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας
-
-
-
-
-
-
Κέρδη προ φόρων
38,366
104,300
22,296 (28,910)
259
136,311
Φόρος Εισοδήματος
(4,405)
(7,982)
(10,903)
647
-
(22,643)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
33,961
96,318
11,393 (28,264)
259
113,667
Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες
-
-
-
-
259
259
Αποσβέσεις
30,913
3,847
28,083 (5,062)
(1,515)
56,266
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα στο
EBITDA
-
47
-
-
-
47
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)
87,014
110,124
74,332 (16,232)
(1,295)
253,943
(Ποσά σε χιλιάδες
€
)
1/1-31/12/2013
Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή
Εµπορεία
Ενέργειας
Λοιπά Διακοπείσες
δραστηριότητες
Σύνολο Ανα
Δραστηριότητα
Συνολικές μεικτές πωλήσεις
454,077
606,491
370,659 25,872
(6,339)
1,450,758
Διεταιρικές Πωλήσεις
(18,305)
(156)
(1,573) (25,872)
-
(45,905)
Εσωτερικές πωλήσεις
83
(1,982)
-
-
-
(1,899)
Καθαρές πωλήσεις
435,855
604,353
369,086
-
(6,339)
1,402,955
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
10,863
103,725
50,303 (5,022)
179
160,048
Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα
(42,156)
(9,484)
(22,872)
3,128
23
(71,361)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
-
(1,714)
183 (13,372)
-
(14,903)
Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας
-
-
-
-
-
-
Κέρδη προ φόρων
(31,293)
92,527
27,614 (15,266)
202
73,784
Φόρος Εισοδήματος
(23,224)
5,037
(4,292)
9,421
-
(13,058)
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
(54,517)
97,564
23,322 (5,845)
202
60,726
Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες
-
-
-
-
202
202
Αποσβέσεις
30,748
4,222
38,830 (6,688)
(1,792)
65,320
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα στο
EBITDA
-
(62)
-
-
-
(62)
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)
41,611
107,885
89,133 (11,710)
(1,613)
225,306
EBITDA 2013* : Το EBITDA την 31/12/2013 έχει αναπροσαρμοστεί (σημείωση 3.9).
